El riesgo como disciplina central
En NFX Global Capital, la gestión de riesgo no es una función de soporte. Es el centro de gravedad de nuestra operación. Cada decisión de inversión se evalúa primero desde la perspectiva del riesgo, y solo después desde la perspectiva del retorno potencial.
Nuestro proceso de control de riesgo
Evaluación previa a la inversión
Antes de iniciar cualquier posición, realizamos un análisis exhaustivo que incluye: escenarios de pérdida máxima, correlaciones con el resto de la cartera, condiciones de liquidez del activo y sensibilidad a variables macroeconómicas clave.
Monitoreo continuo
Las posiciones abiertas son monitoreadas de forma continua respecto a los parámetros de riesgo establecidos al inicio. Cualquier desviación significativa desencadena una revisión formal del análisis original.
Límites de concentración
Mantenemos límites estrictos de concentración por activo, sector, geografía y clase de activo. La diversificación no es un objetivo en sí misma, pero la concentración excesiva en cualquier fuente de riesgo está explícitamente limitada.
Gestión de la liquidez
Mantenemos en todo momento una proporción de activos líquidos que nos permita responder a condiciones adversas de mercado sin necesidad de liquidar posiciones en momentos desfavorables.
Principio rector
No gestionamos riesgo para eliminarlo. Lo gestionamos para comprenderlo, cuantificarlo y asegurarnos de que la compensación que recibimos por asumirlo es adecuada.
La descripción de nuestro proceso de gestión de riesgo tiene carácter informativo. No implica garantía de protección contra pérdidas en ninguna circunstancia.